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浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第十八

浏览次数: 日期:2018-11-10 20:05

  三、平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  浙江万马电缆股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股,发行价格每股11.50元,募集资金总额为¥575,000,000.00元,扣除各项发行费用¥25,799,023.92元,募集资金净额为¥549,200,976.08元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于2009年7月7日出具的XYZH/2008A1003-11号验资报告验证确认。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据公司《招股说明书》第十二章募集资金运用中一本次募集资金投资项目概况之(三)募集资金缺口或超过募投项目投资总额部分的安排,电缆行业是一个资金密集型的行业,随着经营规模的扩大,对流动资金的需求要相应增长。截止2008年12月31日,公司资产负债率为70.78%,其中银行短期借款为34,400万元,应付票据为27,300万元,流动负债较高,财务结构需要进一步改善。如果实际募集资金超过募投项目的资金需求,超过部分公司将首先用于补充因经营规模扩大而带来的流动资金需求;同时,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》,决定将募集资金超额部分206,700,976.08元用于补充公司生产经营所需的流动资金。

  公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金8,333.77万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  四、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额(即发行募集资金总额扣除发行费用后的净额)的5%的,公司和开户银行应当于支取之日起5个工作日内分别以传真方式通知平安证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股,发行价格每股11.50元,募集资金总额为¥575,000,000.00元,扣除各项发行费用¥25,799,023.92元,募集资金净额为¥549,200,976.08元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于2009年7月7日出具的XYZH/2008A1003-11号验资报告验证确认。

  七、开户银行连续三次未及时向平安证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合平安证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的,公司或者平安证券有限责任公司可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  监事会核查后,发表意见同意公司用募集资金8,333.77万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  (《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网())

  一、公司分别在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司临安支行开设了募集资金专用帐户(以下简称专户),帐号分别为1226、036618、11652,三个专户仅用于公司交联聚乙烯环保电缆投资项目和电力电缆研发中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2008A1003-12号《关于浙江万马电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

  二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  (《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网())

  为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件,公司分别与工商银行601398股吧)浙江省分行、交通银行601328股吧)浙江省分行临安支行、建设银行601939股吧)浙江省分行临安支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下:

  六、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人张绍旭、吴晓波可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于对浙江万马电缆股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,核查意见认为:截至2009年6月30日,上述2个募集资金投资项目万马电缆以自有资金实际投资额为8,333.77元。本公司及保荐代表人张绍旭、幸运飞艇开奖结果:三四线。吴晓波认为:经核查,万马电缆本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。万马电缆上述募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  五、开户银行每月5 日前向公司出具对账单,并抄送平安证券有限责任公司,开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  浙江万马电缆股份有限公司第一届监事会第八次会议于2009年7月31日在公司二号会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009年7月20日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高奇女士召集并主持。

  二、会议以3 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  二、会议以9 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

  截至2009年6月30日,本公司已利用自筹资金累计投入交联聚乙烯环保电缆项目7,753.22万元,其中:建筑工程投资2,086.50万元,设备及运输、安装工程投资5,666.72万元。截至2009年6月30日,本公司已利用自筹资金累计投入电力电缆研发中心项目580.55万元,其中:建筑工程投资208.76万元,设备购置及安装工程投资371.79万元。

  公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;平安证券有限责任公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  (《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网())

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。

  (《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网())

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2009年7月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2008年7月20日发出。公司本届董事会有董事9人,亲自出席会议的董事9人。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持。

  浙江万马电缆股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5000万股,发行价格每股11.50元,募集资金总额为¥575,000,000.00元,扣除各项发行费用¥25,799,023.92元,募集资金净额为¥549,200,976.08元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于2009年7月7日出具的XYZH/2008A1003-11号验资报告验证确认。

  三、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》。

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